Инвестиция в хедж-фонды. Стратегии их развития

Хедж-фонд

Хедж-фонд (hedge fund) – это особый вид инвестиционных фондов, закрытого типа. Вступительный взнос в такую структуру исчисляется в миллионах долларов, сделки ведутся профессиональными инвестиционными управляющими, а все операции проходят по сложным торговым стратегиям. В 2018 году в основном ставки делаются на криптовалюты и нефть. О том, чем занимаются, фонды раньше не разглашалось, компании вели деятельность в частном порядке.

Что такое Хедж-фонд

Прибыль компании получают по схеме 2+20. Эта формула означает, что брокер берет 2% от объема активов и 20% от их дохода. Для осуществления деятельности инвестиционные управляющие постоянно обрабатывают пакеты информации из разных источников, чтобы не отстать от рынка. Материалами в этом бизнесе принято обмениваться даже с конкурентами, только так можно завладеть достоверными данными своевременно. Именно благодаря оперативному реагированию можно рассчитывать на получение прибыли для клиентов и своих комиссионных.

Информация о том, как создать хедж-фонд стала общедоступной недавно. Суть деятельности структуры заключается в объединении большого количества участников готовых инвестировать в неприбыльные или непопулярные ценные бумаги. Такие инвестиции считаются самыми рискованными, при этом в мировой практике именно такое направление позволяет участникам рынка зарабатывать большие деньги на сделках, наращивая свой капитал.

Сейчас структуры действуют по принципу паевого участия, большое количество инвесторов позволяет компаниям не ограничиваться узкой спецификой. Располагаются счета в основном в оффшорных зонах, тем самым защищая средства и данные участников. Законодательством допускается работа хедж-фондов, как на повышение, так и на понижение стоимости, что дает возможность аккумулировать еще большую прибыль. Найти тот или иной фонд теперь не составляет труда, у каждого из них есть сайт с полной контактной информацией и возможностью обратной связи.

Рейтинг Хедж-фондов

После кризиса 2008 года рейтинги даже крупнейших хедж-фондов постепенно снижались, из-за явного уменьшения их прибыльности, однако в мире по-прежнему существуют компании, которые продолжают зарабатывать на таком размещении средств. Лучшие структуры заявляют о том, что рынок уже в ближайшее время вернется к своей прибыльности и инвесторы вернут понесенные убытки.

Клиенты хедж-фондов охотнее доверяют управление своими портфелями активов компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, у которых есть внушительный опыт на рынке ценных бумаг и не было больших убытков за последнее время.

Какие существуют криптовалютные фонды

В топ по ряду этих признаков, сейчас входят такие hedge fund мира:

  1. Bridgewater Associates – активы онда суммарно составляют $122,2 млрд., а заработанная прибыль за 20 лет равна $50 млрд. , считается самым крупным в мире. Основатель структуры – Рэем Далио. Фонд можно назвать старейшим на Западе, пайщики без страха вкладываются именно в него. При этом такое членство доступно только тем, чьи активы выходят за несколько миллионов $.
  2. AQR Capital Management – второй по величине хедж-фонд в мире, его активы составляют $84,1млрд., основан в 1998 году в США.
  3. JPMorgan Asset Management управляет портфелями финансовых корпораций и инвесторов в разных странах. В арсенале компании более 200 торговых стратегий, а зоны ее деятельности распространяются на все существующие на рынках активы, включая акции, облигации, фьючерсы и пр.
  4. Renaissance Technologies, считается одной из самых крупных инвестиционных компаний, занимается торгами на биржах больше 20 лет и делает это успешно. Для работы компания использует специальные компьютерные алгоритмы, которые собирают и анализируют массивы данных и просчитывают стратегии на основе выявленных закономерностей.
  5. E. Shaw & Co имеет активы в $34,7млрд. и сочетает в себе финансы и компьютерные технологии.
  6. Одним из самых старых хедж-фондав считается Millennium Management. Основана структура была еще 1989 году, сейчас офисы компании располагаются на всех материках, а численность сотрудников достигает 2500 человек.
  7. Man Group – с активами в размере $33,9 млрд., в отличии от многих фондов и инвестиционных компаний в трудные для рынка времена смогла минимизировать убытки. Когда все компании теряли миллиарды хедж-фонд потерял суммарно не больше $100 млн.
  8. Och-Ziff Capital Management Group, относится к торгующим хедж-фондам и скупает активы по всему миру. На сегодняшний день портфель компании оценивается в $33,5млрд.

Основной массив популярных хедж-фондов и рынков находится в США и Великобритании, по данным инвесторов на зарождение перспективного рынка в России потребуется еще более 10 лет. Активное развитие рынка началось только в 2008 году, с того момента зарегистрировано официально только 24 организации, из-за жесткого правового регулирования. Отличительные черты Российских компаний:

  • Закрытость от внешних участников;
  • Дороговизна вступления;
  • Управляющие еще не успели зарекомендовать себя на рынке, что снижает их кредит доверия;
  • Инвестиции не пользуются на отечественном рынке особой популярностью;
  • Отсутствие квалифицированных трейдеров.

Важно! Прежде чем обратиться в тот или иной фонд нужно оценить не только прогнозируемую прибыль но и показатели компании за прошедшие периоды.

Криптовалютные фонды

Высокая доходность и популярность, которая в последнее время сопровождает криптовалюты и биткоины привлекла внимание и создателей хедж-фондов. В последнее время структур желающих заработать на цифровых валютах появиляется все больше, их количество уже догоняет традиционные фонды.

Список лучших, из биткоиновых хедж-фондов, включает:

  1. Coin Capital Partners  — криптовалютный хедж-фонд, управляет им инвестиционный менеджер Сэмюэл Кан. Компания на данном этапе скупает биткоины и держит их в своих активах, рассчитывая на дальнейший рост компьютерной валюты. Сотрудники структуры обещают своим клиентам работу по лучшим методикам в отрасли. Размеры активов, а также информацию о своих крупнейших инвесторах компания не разглашает.
  2. Global Advisors Bitcoin Investment Fund позиционируется создателями, как первый регулируемый криптовалютный хедж-фонд. Руководство компании заявляет о том, что именно на биткоинах и других виртуальных валютах будет строится заработок в недалеком будущем, а со сременем они полностью вытеснят деньги и металлы.
  3. Еще одним серьезным игроком на рынке можно назвать компанию Pantera Capital . Активы структуры насчитывают $150 млн.. компания не только выкупает биткоины, но и инвестирует прибыль биткоин-стартапы.
  4. Bitcoins Reserve  — в фонде объединилась группа трейдеров, которая создала собственный софт для работы. Позиционирует себя компания как небольшую, которой достаточно прибыли в 5 млн.$.
  5. Фонд из Сан-Франциско Binary Financial. Компания не разглашает информацию о размере своих активов, при этом о ее объемах не сложно догадаться, в момент выхода на рынок была сделана первая инвестиция в размере $20млн.

О том, как обменять биткоин, вы сможете узнать из данной статьи.

Ввиду того, что компьютерная индустрия развивается все быстрее и другие компании и инструменты теряют ежедневно свои популярность и доходность, возрастание прибыли в торговле цифровыми валютами не исключено. По прогнозам Глав крупнейших инвестиционных компаний рост рынка криптовалют будет происходить и дальше, даже не смотря на существующие колебания. При этом опытные игроки советуют все же диверсифицировать портфели своих активов, это позволит и обезопасить себя от убытков и повысить прибыльность.

Подробнее о том, как выбрать криптовалютный фонд, вы сможете узнать из этого видео:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.